Opções trading returns

Realidades da troca de opções em tempo integral Muitos inquilinos sobreconfidentes servem como forragem de canhão para os comerciantes mais experientes e pacientes. Mas se você entrar nesta indústria preparada e com expectativas razoáveis, você poderá fazer uma vida confortável. Quanto posso esperar para ganhar opções de negociação O que é um retorno razoável no investimento da minha opção Quanto tempo demorará antes de me tornar um comerciante de opções lucrativas Estas são perguntas comuns. A maioria dos novos comerciantes de opções fazem a suposição incorreta de que eles serão bem sucedidos, e a única questão é o quanto eles devem antecipar ganhos. Um leitor perguntou-me uma vez se ele poderia esperar ganhar uma vida suficiente e se apoiar na aposentadoria quando trocar opções. Quanto dinheiro ele teve para investir 5.000. O infeliz achou que ele poderia ganhar entre 60 e 100 por mês, todos os meses, sem perdas que erradicassem sua conta. E isso é assumir que ele iria considerar 3.000 a 5.000 por mês para ser um ldquoliving. rdquo Obviamente, esse sonho é apenas isso: um objetivo inatingível. No entanto, é uma questão legítima. Suponha que um comerciante experiente e quem está ganhando dinheiro com os comerciantes de sua opção para considerar se tornar um comerciante profissional e talvez sair do dia do trabalho para negociar em tempo integral. Certamente, a expectativa de renda é uma consideração muito importante. Por exemplo, herersquos uma pergunta que recebi recentemente por e-mail e a minha resposta: ldquoHi Mark, eu tenho algumas perguntas pessoais para youmdash que retorno anual médio você obteve ao negociar ldquofull-timerdquo, o retorno é razoável esperar (assumindo uma série de Perdendo negociações, é claro) ao negociar semi-agressivo, não muito conservador (comercializando condores de ferro de 15-delta). Meu retorno anual desejado e ideal é 20. Irsquom não fala sobre retorno na margem, ROI e Irsquom interessados ​​em retornos totais médios. E a segunda pergunta foi que você perdeu anos vendendo spreads. Razão, eu pergunto que, em alguns anos, Irsquom na esperança de trocar a vida e a Irsquom ainda decide (e tentando) quais veículos e estratégias financeiras funcionam melhor para mim. Obrigado. rdquo My Response Irsquom está feliz por estar considerando este plano há pelo menos alguns anos antes de estar pronto para dar o passo. Você quer uma chance de criar capital e tenha certeza de que está pronto para desistir de seu emprego. Algumas das minhas respostas são pessoais, mas isso é a verdade. Passei anos escrevendo chamadas cobertas, porque meu corretor não me permitia vender colocações garantidas em dinheiro, e eu ainda não era fã de condores de ferro. Assim, o meu ROI não tem sentido para você, porque essa estratégia é muito dependente da escolha de ações decentes e na escolha do quanto é agressivo ao escrever opções. Sempre escrevi chamadas no dinheiro (ITM). Eu fiz bem, mas ficou esmagado na bolha de tecnologia. Anos mais tarde, quando mudei para condores de ferro, ganhei um lucro por 14 meses consecutivos e não troco os spreads de probabilidade muito elevados (85 a 90). Essa série de vitórias não ocorrerá novamente na minha vida. As perdas são parte do jogo. Eu realmente não tenho uma boa resposta sobre o que você deve esperar. Eu leio suas palavras descritivas, mas elas significam coisas diferentes para pessoas diferentes. LdquoConservativerdquo é uma palavra complicada, e o que você considera semi-agressivo pode ser escandalosamente perigoso para outra pessoa. Mas deixe-me dizer-lhe isso: às vezes os mercados são perfeitos para condores de ferro. Os mercados movem-se para cima e para baixo, mas não muito longe, e eventualmente você sai do comércio com um bom lucro. Nesse cenário, consegui ganhar mais de 20 (do valor da minha conta inteira e não ROI) em um único mês . Garanto que isso não aconteceu com muita frequência. Quando os mercados são bons, devemos tomar o que eles oferecem. Para mim, isso não sugere ser ganancioso. Eu tento trocar condores de ferro de 90 dias e coletar cerca de 300 para o RUT ICmdash270 de dez pontos para 350. Eu ainda cubro os ldquolittle guysrdquo quando a propagação diminui para 20 centavos. Posso oferecer 15 centavos parte do tempo. Hoje, estou oferecendo 25 centavos para tentar fechar alguns spreads de chamadas de julho. Quando o mercado fica volátil, tudo muda. O fluxo de renda sólido em rocha se evapora e você pode perder muito dinheiro com pressa. O que você deve fazer Você pode sentar-se à margem. Você pode cortar o tamanho da posição. Você pode preferir ajustar rapidamente quando você cheira problemas. Mas você deve mudar algo sobre a maneira como você troca. E é especialmente importante reconhecer que os dias de fácil lucro desapareceram. Eles retornarão, mas você não saberá quando. Itrsquos é fácil de ganhar dinheiro com condores de ferro. Irsquove disse isso antes. No entanto, é mais fácil perder dinheiro com preços de ferro e muito mais fácil de perdê-lo em grandes pedaços. Thatrsquos, por que o gerenciamento de riscos é vital. Você pode ser um pouco teimoso, mas apenas um pouco. O excesso de confiança das marcas vencedoras pode causar muito dano No que diz respeito aos condores de ferro ldquoconservativerdquo (15-delta), eu não considero isso muito conservador. Embora eu comercialize com frequência de condores de ferro de 15 a 17 delta (IC) com a chamada individual e coloque o delta da opção que está sendo vendida naquela gama delta, certamente classificaria isso como semi-agressivo. O comércio de condores de ferro 15-delta resultaria em lucros máximos (todas as opções expiram sem valor) 70 do timemdashif quando você fecha os olhos e aguenta até o fim. Espero que você saiba melhor do que tentar fazer isso. NEXT: É um 20 Retorno Possível Publique um Comentário Vídeos relacionados em OPÇÕES Próximas Conferências Contacte-nosMaio 12, 2017 (Revisado) - por Christopher Smith Expectativas de negociação realistas Evitando decepções e superpassagem do seu portfólio, estabelecendo metas de lucro realistas e alcançáveis ​​Você leu alguns bons Livros de negociação, papel negociado em uma conta virtual e pulou nos mercados com dinheiro real, então o pior que se imaginava aconteceu. Você ganhou dinheiro. Quando um stock de novatos ou comerciante de opções vê o sucesso inicial, compreensivelmente experimentam emoção e, muitas vezes, uma sensação de euforia. Não demorou muito para começar a extrapolar os seus primeiros sucessos quanto tempo demorará para alcançar os objetivos financeiros da vida. Comerciantes de ações e opções, é agora o momento de acordar e cheirar o café. De vez em quando, um novo comerciante questionará o que eles podem razoavelmente esperar para ver no retorno de negociação de ações ou opções. Quando tão confrontado, muitas vezes me considero a toalha molhada ou a chuva proverbial no desfile quando explico que os retornos a curto prazo que experimentaram não podem ser invocados como um indicador exato dos lucros futuros. Na maioria das vezes, eu me encontro com resistência, às vezes com descortesia, mas é compreensível porque eles querem muito acreditar que a salvação financeira, talvez até o nirvana, é fácil de entender. Infelizmente, essas expectativas pouco realistas são muitas vezes reforçadas e até alimentadas pela mídia popular e pelo marketing agressivo, projetado para vender produtos de investimento e comercialização. A realidade é que a negociação é um negócio difícil e que os retornos reais são tipicamente muito menos emocionantes do que o que de outra forma gostaríamos de acreditar são possíveis. Implementando o Gerenciamento de Dinheiro de Som Ocasionalmente, a pessoa que faz a pergunta duplicou recentemente sua conta em um curto período de tempo e questiona por que não é realista acreditar que eles possam continuar fazendo assim que a conta crescer em tamanho. Se eles podem continuar a duplicar sua conta a cada ano, eles calculam que sua conta de 5.000 será superior a 150.000 em cinco anos. Um comerciante prudente limita o risco em qualquer posição. Normalmente, não mais do que 2 de sua conta geral. Muitas vezes, um comerciante não arrisca mais de 1 de seus ativos disponíveis. Ao negociar uma conta de 5.000, este dimensionamento de posição apertado não é realista porque a negociação de 100 posições é ineficiente. As comissões, o deslizamento e os custos de atendimento consomem lucros potenciais. Conseqüentemente, ao começar com uma pequena conta, você invariavelmente está negociando posições sobredimensionadas de forma real em comparação com a alocação de capital apropriada para contas maiores, e quaisquer lucros ou perdas refletem isso em proporção. Eu também não que eu não tenho nenhuma objeção a um comerciante arriscando 5 ou 10 de sua conta em um único comércio quando essa conta é pequena. O motivo de uma tolerância de risco mais frouxa é porque 10 de uma conta de 5.000 são 500.00. Não é uma soma sem sentido, mas também não é tão significativo que com uma disciplina de poupança adequada que não poderia ser substituída em questão de meses. Não é assim se estamos falando de uma conta de 500,00 em que uma perda de 10 equivale a 50 mil de investimento ou capital de negociação - um valor que provavelmente não será substituído rapidamente por meio de poupança. Para manter a alta taxa de crescimento em uma conta de negociação à medida que começa a crescer, um novo comerciante precisará continuar aumentando o tamanho de sua posição. O que eles deveriam fazer é manter um tamanho de posição estática até que cada posição represente aproximadamente 2 ou menos de sua conta geral. Se eles aderirem a esta 2 regra, uma proporção menor da conta será exposta ao mercado ou precisará aumentar o número de posições ativas para manter sua conta totalmente investida de modo a manter a taxa de crescimento anterior. No entanto, ao mesmo tempo, monitorar e gerenciar 50 posições não é algo que um indivíduo pode fazer efetivamente. The Pitfall Of Early Trading Success O sucesso do comércio antecipado tende a estimular o entusiasmo, mas também deixa os comerciantes novatos com uma impressão irrealista do que é razoavelmente possível. À medida que sua pequena conta cresce em tamanho, muitas vezes eles querem continuar a ver a rápida taxa de crescimento da conta e começar a aumentar o tamanho de suas posições. Eles podem passar de 500.00 posições para 1.000,00 posições à medida que sua conta cresce de 5.000 a 10.000 em tamanho. Experimentar perdas é inevitável, no entanto. Todo comerciante também experimentará uma série de perdas - uma série de perdas um após o próximo. O tamanho da posição maior arrisca-se a destruição financeira no caso de uma série de derrotas curta. Os comerciantes novatos que experimentam lucros antecipados estão especialmente em risco. Seu sucesso inicial permitiu que eles evitassem lidar com a questão de como lidar com perdas e eventuais derrotas. Em última análise, um trabalho de comerciante é o de um gerente de risco. Os negócios vencedores virão, mas é como um comerciante lida com os perdedores que determinarão seus resultados a longo prazo. Definir expectativas de negociação realista Como comerciante novato, seu objetivo deve ser reduzir gradualmente seu tamanho de posição relativa até o risco planejado representar não mais do que 2 de seu capital de negociação. Com um tamanho de conta aumentado, você provavelmente se encontrará negociando apenas uma parcela do seu capital em qualquer momento. Em outras palavras, você não será totalmente investido. O dinheiro ocioso pode ser colocado em uma conta do mercado monetário ou outro investimento com juros ou investido em participações de longo prazo. Um comerciante efetivo pode em média 20 a 25 por ano. Um comerciante excepcional pode ter 30 retornos anuais médios. Embora esses números possam parecer insignificantes em comparação com o que os profissionais de marketing e os especialistas em mídia podem discutir, estes são, de fato, retornos estelares quando alcançados ano a ano e o poder de compor é permitido trabalhar sua magia. Ao incorporar o gerenciamento de risco de som em sua negociação, você será mais capaz de suportar as perdas inevitáveis ​​e retornar à lucratividade. Estabelecer uma expectativa realista de desempenho a longo prazo ajudará a evitar que você expire seu capital uma vez que sua conta começa a crescer. Considere se juntar a nós na sala de negociação onde trabalhamos com comerciantes para ajudá-los a desenvolver uma compreensão fundamental de opções e habilidades de gerenciamento de comércio de som. John Jason, este é Rafat de Houston Texas e eu quero dar uma chamada rápida e dizer obrigado por Um ótimo programa, eu gostei muito disso. Este (Star Trading System Course) definitivamente foi um dos meus melhores investimentos. Eu recomendo este curso para os interessados ​​em aprender opções de negociação do jeito certo. 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